定州市白果树幼儿园2023年度决算分析报告

一、学校基本情况

定州市白果树幼儿园坐落于中山中路银杏街，是一所市直国办园，始建于1991年，隶属于定州市建设局。1996年归属定州市教育局。2002年晋升为河北省示范幼儿园，是定州市国办园中唯一一所省级示范园，占地面积4525平方米，其中建筑面积2048平方米。现有7个教学班，教职工32人。设施设备齐全，每班配有钢琴、空调、一体机、开放玩具柜、紫外线消毒灯；户外有宽阔的活动场地，铺有塑胶地垫和草坪，有适合幼儿的多功能大型玩教具10多件。是河北省心理健康教育实验园。 

1． 主要职能。

培养幼儿的社会交往能力和认知能力。

2． 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我园独立机构一个，为定州市白果树幼儿园，没有变动。

3． 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年退休2人，新招聘教师2人，在职共32人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

今年我园取得了较为突出的教育教学成绩。获得“定州市艺术节一等奖”、定州市督导评估一等奖、省级、市级论文一、二、三等奖、优质课评比一等奖、玩教具制作一、二、三等奖、优秀指导教师等荣誉称号，今年顺利通过省级示范园复检验收。

          二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2023年财政拨款收入合计512.69万元，2022年度财政拨款收入合计591.46元，与2022年相比，财政拨款收入减少78.77万元，减少13%，主要原因是人员经费减少。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2023年度预算执行100%，与2022年相比，预算执行增加14 %，主要原因是幼儿在园时间增加，保教费收入增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（2）预算收入519.7万元，决算支出512.69万元，差异是因为幼儿在园时间增加，保教费收入增加。

2．收入支出结构分析。

（1）本单位2023年度本年财政拨款收入合计512.69万元，占100%。

（2）本单位2023年度本年支出合计512.69万元，基本支出454.77万元，占89%；项目支出57.92万元，占11%。

（2）本单位2023年度收支与2022年度决算收支对比，2022年决算收支508.3万元，2023年决算收支512.69万元，决算收支增加4.39万元，增加了0.9%。2023年增加了市直幼儿经费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）本部门2023年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与全年预算持平，与2022年度决算持平。

本部门2023年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与全年预算持平，与2022度决算支出持平。

（2）本部门2023年会议费支出0万元，与全年预算持平，与2022年度决算持平。

（3）本部门2023年培训费支出0万元，与全年预算持平，与2022年度决算持平。（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中不存在问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入512.69万元。其中工资总额454.77万元，住房公积金30.19万元，单位医疗保险16.24万元,单位养老保险43.54万元,其他社会保障缴费2.55万元，2023年保教费返还46.02万元，生均经费10.41万元，学前资助1.48万元。

5.非财政拨款收入分析。

无经营收入、其他收入等资金。

（三）年末结转和结余情况。

1．2023年度无结转结余，与2022年持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年底固定资产原值113.15万元，与2022年底持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

基本完成，进一步改善办学条件

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（1）财务室应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存防止浪费和积压。

（2）学校财务人员支付每一笔款项无论金额大小，均需园长、理财小组签字。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

定期在学校公开栏公开。绩效目标基本完成。改善了学生和教职工的学习生活环境.

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无