定州市卓越英才双语小学财务管理制度-学校概况-定州市人民政府

定州市卓越英才双语小学财务管理制度

发布时间：2026-03-11 来源：

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为加强财务管理，实行民主理财，提高资金使用透明度，特制定本制度。

一、成立会审会签小组

会审会签小组由校长、副校长、教师代表（财务人员不得参加）组成。

二、会审会签小组成员职责

1.对学校财务支出情况进行监督和参与管理。

2.对财务室初审的发票、单据逐一审核其真实性、有效性、合法性。

3.审核把关。对有关票据有疑问或不清楚的，可以提出质疑，由财务人员或经办人予以解释。有权拒签不合理、不符合规定的异常支出发票。

4.经审核后的单据、发票可以报销支付。未经会审会签的票据不能报销。

5.要坚持原则，对审核签字的票据要承担责任。

三、会审会签程序

1.经办人把需要报销的票据及附件整理齐全，两位以上经手人签字。

2.分管校长审核后交财务室审核登记。

3.校长室审阅，同意后才能予以会审会签。

4.召开会审会签成员会议，财务人员负责对每张票据予以公示。

5.审核无异议的票据，会审会签小组全体成员签字。

6.数据公示，接受教师监督。

7.上报支付中心。